«Αλαλούμ» στα χρηματιστήρια και τις αγορές ομολόγων λόγω της πυρηνικής απειλής, των εταιρικών αποτελεσμάτων και των αναμενόμενων δασμών του Τραμπ

Ο χρυσός, το πετρέλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια, από το ελβετικό φράγκο έως το γερμανικό κρατικό χρέος, καταγράφουν ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ οι αυξήσεις των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου και τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία ασκούν πίεση στο ευρώ.

Σε μια εβδομάδα κατά την οποία η Ρωσία μείωσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις της για τη χρήση πυρηνικών όπλων και εκτόξευσε έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς στην Ουκρανία, ο χρυσός κατέγραψε σημαντική άνοδο.

Το ευρώ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο του 2022, με τελευταία τιμή τα 1,0432 δολάρια, αφού τα επικαιροποιημένα μακροοικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη πήρε απροσδόκητα απότομη στροφή προς το χειρότερο αυτόν τον μήνα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου σημείωσαν υψηλό ενός έτους, διευρύνοντας τις ανησυχίες για την οικονομία της ευρωζώνης που ήδη πιέζεται από τους προτεινόμενους εμπορικούς δασμούς του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την κατάρρευση της κυβέρνησης της Γερμανίας και το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent κατέγραψαν άνοδο αυτή την εβδομάδα, αφού η Ρωσία απάντησε στις επιθέσεις του Κιέβου, μέσω εκτόξευσης ενός υπερηχητικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

«Αυτά τα όπλα συνήθως φέρουν πυρηνικές κεφαλές», δήλωσαν οι αναλυτές της ANZ Bank. «Η ανταλλαγή επιθέσεων δείχνει ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε νέα φάση, αυξάνοντας τις ανησυχίες γύρω από τις διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου», προσέθεσαν.

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου έναντι των ανταγωνιστικών νομισμάτων σκαρφάλωσε σε υψηλό 13 μηνών, στο 107,15, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ενισχυμένος από τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια, καθώς και από τις προσδοκίες ότι οι πολιτικές του Τραμπ θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Τα στοιχήματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων ώθησαν το bitcoin στα πρόθυρα των 100.000 δολαρίων για πρώτη φορά.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 1% στα 2.688 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή και 5,2% υψηλότερα για την εβδομάδα, ενώ η στερλίνα υποχώρησε σε χαμηλό έξι μηνών στα 1,253 δολάρια.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα ενισχύσουν τις εγχώριες τιμές καταναλωτή, με τις αγορές να τιμολογούν περίπου 58% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, από 83% πριν από μία εβδομάδα.

Αυτό έχει περιορίσει τις επενδύσεις σε αμερικανικά ομόλογα, που συνήθως θεωρούνται τα λιγότερο επικίνδυνα και πιο ρευστά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς να υποχωρεί μόλις 2 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα στο 4,3892%.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν αυξήσει τη διάθεση για ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια.

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,244% την Παρασκευή, αντανακλώντας τις προβλέψεις για ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ελβετικό φράγκο, στα 0,9264 ευρώ, κατέγραψε πορεία εβδομαδιαίας ανόδου της τάξης του 1,7%.

Όσον αφορά τις μετοχές, η επανεκτίμηση των προοπτικών της Nvidia μετά τη χλιαρή ανταπόκριση στα εταιρικά της αποτελέσματά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στήριξε τις παγκόσμιες μετοχές.

Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης MSCI καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο αν και ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρέμεινε αμετάβλητα πτωτικός, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλειά του.

Στην Ασία, οι μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ οδήγησαν τους δείκτες της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας σε κέρδη.

Ωστόσο, τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα επιβάρυναν το κλίμα στην Κίνα, με τον δείκτη CSI300 να υποχωρεί κατά 3,1% και τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, 1,9% χαμηλότερα.

Στην Ινδία, οι μετοχές των εταιρειών του ομίλου Adani και τα ομόλογά τους σε δολάρια παρέμειναν υπό πίεση μετά την παραπομπή του προέδρου Γκαουτάμ Αντάνι σε δίκη για απάτη από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα στοιχεία στην Ιαπωνία έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκε πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας τον Οκτώβριο, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν περίπου 57% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, αν και το γιεν παρέμεινε αδύναμο.

Το ιαπωνικό νόμισμα διαμορφώθηκε για τελευταία φορά στα 154,82 ανά δολάριο μετά από διολίσθηση 4% αυτό το τρίμηνο.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Η επιστροφή Trump θεμελιώνει την κυριαρχία της Wall Street στις αγορές